借入金・投資法人債一覧

借入金

2019年08月10日現在

借入先 借入日 借入残高
(百万円)
利率
(年率)
元本返済期日 借入方法
ニューシンジケートローン(E) 株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
2015年
07月16日
28,979 0.59000%
(注1)
2020年
07月16日
無担保・
無保証
タームローン(A) 株式会社みずほ銀行 2015年
08月28日
3,682 0.48000%
(注1)
2019年
08月28日
タームローン(B) 三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
2016年
01月22日
4,250 0.60000%
(注1)
2021年
01月22日
ニューシンジケートローン(F) 三井住友信託銀行株式会社
株式会社ゆうちょ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社静岡銀行
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社香川銀行
株式会社第四銀行
株式会社百五銀行
株式会社広島銀行
野村信託銀行株式会社
2016年
03月31日
10,433 0.56545%
(注2)
2020年
03月30日
2016年
03月31日
10,433 0.66545%
(注2)
2021年
03月30日
タームローン(C) シティバンク、エヌ・エイ東京支店 2016年
06月15日
1,000 0.56545%
(注2)
2020年
06月15日
2016年
06月15日
1,000 0.66545%
(注2)
2021年
06月15日
タームローン(D) 株式会社イオン銀行 2016年
06月30日
3,000 0.66545%
(注2)
2021年
06月30日
タームローン(E) 株式会社東京スター銀行 2016年
07月20日
1,600 0.56545%
(注2)
2020年
07月20日
2016年
07月20日
1,700 0.66545%
(注2)
2021年
07月20日
ニューシンジケートローン(G) 株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
株式会社東和銀行
株式会社静岡銀行
第一生命保険株式会社
株式会社群馬銀行
2017年
03月14日
3,250 0.46545%
(注2)
2020年
03月14日
2017年
03月14日
3,250 0.56545%
(注2)
2021年
03月14日
2017年
03月14日
4,750 0.66545%
(注2)
2022年
03月14日
タームローン(F) 株式会社三井住友銀行 2017年
03月14日
3,000 0.51545%
(注2)
2020年
09月14日
タームローン(G) 株式会社みずほ銀行
第一生命保険株式会社
2017年
05月29日
7,321 0.61545%
(注2)
2021年
11月29日
ニューシンジケートローン(H) 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
株式会社福岡銀行
第一生命保険株式会社
野村信託銀行株式会社
株式会社広島銀行
2017年
10月13日
3,700 0.31545%
(注2)
2019年
10月13日
2017年
10月13日
1,868 0.36545%
(注2)
2020年
10月13日
2017年
10月13日
1,867 0.46545%
(注2)
2021年
10月13日
2017年
10月13日
5,365 0.66545%
(注2)
2022年
10月13日
2017年
10月13日
3,565 0.76545%
(注2)
2023年
10月13日
2017年
10月13日
3,560 0.86545%
(注2)
2024年
10月11日
タームローン(H) 株式会社三菱UFJ銀行
株式会社新生銀行
2018年
06月27日
1,500 0.74950%
(注1)
2023年
06月27日
ニューシンジケートローン(I) 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
2018年
07月17日
9,660 0.36545%
(注2)
2021年
07月17日
2018年
07月17日
9,660 0.46545%
(注2)
2022年
07月17日
2018年
07月17日
9,659 0.56545%
(注2)
2023年
07月14日
ニューシンジケートローン(J) 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
野村信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
2018年
08月20日
2,359 0.36545%
(注2)
2021年
08月20日
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社日本政策投資銀行
株式会社りそな銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
2018年
09月26日
10,761 0.36545%
(注2)
2021年
09月26日
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社日本政策投資銀行
株式会社りそな銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
2018年
09月26日
13,120 0.46545%
(注2)
2022年
09月26日
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社日本政策投資銀行
株式会社りそな銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
2018年
09月26日
13,119 0.56545%
(注2)
2023年
09月26日
タームローン(I) 株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
2019年
01月22日
4,250 0.37250%
(注1)
2022年
01月22日
ニューシンジケートローン(K) 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社福岡銀行
株式会社静岡銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社池田泉州銀行
2019年
03月29日
7,934 0.36100%
(注1)
2022年
03月29日
株式会社あおぞら銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社栃木銀行
2019年
03月29日
2,500 0.59400%
(注1)
2024年
03月29日
株式会社きらぼし銀行 2019年
03月29日
1,000 0.86545%
(注2)
2029年
03月29日
タームローン(J) シティバンク、エヌ・エイ東京支店 2019年
06月17日
1,000 0.34000%
(注1)
2022年
06月17日
タームローン(K) 株式会社日本政策投資銀行 2019年
06月28日
1,000 0.33433%
(注1)
2022年
06月17日
ニューシンジケートローン(M) 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社りそな銀行
2019年
07月16日
5,796 0.40000%
(注1)
2023年
01月16日
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社りそな銀行
2019年
07月16日
5,796 0.49859%
(注1)
2024年
01月16日
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店?
2019年
07月16日
5,796 0.56310%
(注1)
2024年
07月16日
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
2019年
07月16日
5,796 0.61545%
(注2)
2025年
01月16日
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
2019年
07月16日
5,795 0.76545%
(注2)
2025年
07月16日
ニューシンジケートローン(L) 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
野村信託銀行株式会社
2019年
07月19日
4,943 0.41326%
(注1)
2023年
01月16日
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
株式会社あおぞら銀行
野村信託銀行株式会社
2019年
07月19日
4,943 0.52473%
(注1)
2024年
01月16日
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
株式会社あおぞら銀行
野村信託銀行株式会社
2019年
07月19日
4,943 0.57984%
(注1)
2024年
07月16日
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
株式会社あおぞら銀行
野村信託銀行株式会社
2019年
07月19日
4,943 0.61545%
(注2)
2025年
01月16日
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
株式会社あおぞら銀行
野村信託銀行株式会社
2019年
07月19日
4,942 0.76545%
(注2)
2025年
07月16日
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
2019年
07月19日
2,686 0.26545%
(注2)
2020年
07月18日
タームローン(L) 株式会社東京スター銀行 2019年
07月22日
700 0.76545%
(注2)
2025年
07月16日
短期借入金合計 32,661
長期借入金合計 219,513
借入金合計 / 平均借入利率 252,174 0.54184% (注3)
    (注1) 変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により金利が固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。
    (注2) 2019年6月28日から2019年7月30日までの適用利率です。
    (注3) 2019年7月16日から2019年7月30日までの適用利率です。
    (注4) 2019年7月19日から2019年7月30日までの適用利率です。
    (注5) 2019年7月22日から2019年7月30日までの適用利率です。
    (注6) 平均借入利率(年率)については、借入残高に基づく加重平均により算出しており、小数点以下第6位を四捨五入して記載しています。
    (注7) 借入残高は単位未満を切り捨てて記載しています。

投資法人債

2019年08月15日現在

投資法人債の名称 発行日 発行総額
(百万円)
利率 発行年限 償還期限 摘要
第1回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2018年05月25日 1,000 年率
0.400%
5年 2023年05月25日 無担保
無保証
債券格付:A(JCR)
第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2018年05月25日 1,000 年率
0.800%
10年 2028年05月25日 無担保
無保証
債券格付:A(JCR)
第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2018年10月12日 2,000 年率
0.550%
5年 2023年10月12日 無担保
無保証
債券格付:A(JCR)
合計 4,000